インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/14-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月13日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 78,095,243 | 113,273,852 |
| 親投資信託受益証券 | 20,279,622,284 | 27,651,351,097 |
| 未収入金 | 12,883,083 | 2,464,552 |
| 流動資産計 | 20,370,600,610 | 27,767,089,501 |
| 資産の部合計 | 20,370,600,610 | 27,767,089,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,774,814 | 27,703,394 |
| 未払受託者報酬 | 5,542,091 | 6,837,046 |
| 未払委託者報酬 | 63,180,564 | 77,942,993 |
| 未払利息 | 79 | 4 |
| その他未払費用 | 443,310 | 546,906 |
| 流動負債計 | 88,940,858 | 113,030,343 |
| 負債の部合計 | 88,940,858 | 113,030,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,563,800,716 | 8,680,399,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,717,859,036 | 18,973,659,556 |
| （分配準備積立金） | 4,340,388,936 | 10,280,070,980 |
| 元本等合計 | 20,281,659,752 | 27,654,059,158 |
| 純資産の部合計 | 20,281,659,752 | 27,654,059,158 |
| 負債・純資産合計 | 20,370,600,610 | 27,767,089,501 |
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