インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/02/14-2025/02/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2025年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,273,852 | 83,456,207 |
| 親投資信託受益証券 | 27,651,351,097 | 29,974,983,273 |
| 未収入金 | 2,464,552 | － |
| 未収利息 | － | 1,112 |
| 流動資産計 | 27,767,089,501 | 30,058,440,592 |
| 資産の部合計 | 27,767,089,501 | 30,058,440,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,703,394 | 9,704,413 |
| 未払受託者報酬 | 6,837,046 | 5,705,690 |
| 未払委託者報酬 | 77,942,993 | 64,393,443 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 546,906 | 652,027 |
| 流動負債計 | 113,030,343 | 80,455,573 |
| 負債の部合計 | 113,030,343 | 80,455,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,680,399,602 | 8,835,794,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,973,659,556 | 21,142,190,117 |
| （分配準備積立金） | 10,280,070,980 | 10,399,527,567 |
| 元本等合計 | 27,654,059,158 | 29,977,985,019 |
| 純資産の部合計 | 27,654,059,158 | 29,977,985,019 |
| 負債・純資産合計 | 27,767,089,501 | 30,058,440,592 |
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