インデックスファンドTOPIX(日本株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月12日 | 2026年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,456,207 | 134,409,435 |
| 親投資信託受益証券 | 29,974,983,273 | 43,734,818,826 |
| 未収入金 | － | 58,567,829 |
| 未収利息 | 1,112 | 2,725 |
| 流動資産計 | 30,058,440,592 | 43,927,798,815 |
| 資産の部合計 | 30,058,440,592 | 43,927,798,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,704,413 | 99,528,529 |
| 未払受託者報酬 | 5,705,690 | 7,185,598 |
| 未払委託者報酬 | 64,393,443 | 81,095,316 |
| その他未払費用 | 652,027 | 821,155 |
| 流動負債計 | 80,455,573 | 188,630,598 |
| 負債の部合計 | 80,455,573 | 188,630,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,835,794,902 | 8,898,415,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,142,190,117 | 34,840,753,029 |
| （分配準備積立金） | 10,399,527,567 | 21,595,577,206 |
| 元本等合計 | 29,977,985,019 | 43,739,168,217 |
| 純資産の部合計 | 29,977,985,019 | 43,739,168,217 |
| 負債・純資産合計 | 30,058,440,592 | 43,927,798,815 |
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