有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月17日-平成21年6月16日)
- 【提出】
- 2009年9月16日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年6月17日-平成21年6月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月16日 | 2009年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,894,431 | 17,751,964 |
| 親投資信託受益証券 | 5,319,900,920 | 4,166,060,558 |
| 未収入金 | 292,636 | 7,002,406 |
| 流動資産合計 | 5,341,087,987 | 4,190,814,928 |
| 資産合計 | 5,341,087,987 | 4,190,814,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,795,795 | 4,324,610 |
| 未払解約金 | 1,086,424 | 8,517,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,208 | 948,382 |
| 未払委託者報酬 | 14,800,244 | 10,812,227 |
| その他未払費用 | 207,660 | 151,689 |
| 流動負債合計 | 21,188,331 | 24,754,335 |
| 負債合計 | 21,188,331 | 24,754,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,795,795,394 | 4,324,610,836 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,524,104,262 | -158,550,243 |
| （分配準備積立金） | 1,114,215,628 | 938,006,394 |
| 元本等合計 | 5,319,899,656 | 4,166,060,593 |
| 純資産合計 | 5,319,899,656 | 4,166,060,593 |
| 負債純資産合計 | 5,341,087,987 | 4,190,814,928 |
