有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月17日-平成22年6月16日)

【提出】
2010年9月16日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年6月17日-平成22年6月16日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年6月16日2010年6月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,751,96416,861,094
親投資信託受益証券4,166,060,5584,733,569,968
未収入金7,002,4063,723,114
流動資産合計4,190,814,9284,754,154,176
資産合計4,190,814,9284,754,154,176
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,324,6104,723,533
未払解約金8,517,427415,136
未払受託者報酬948,3821,229,680
未払委託者報酬10,812,22714,019,117
その他未払費用151,689196,698
流動負債合計24,754,33520,584,164
負債合計24,754,33520,584,164
純資産の部
元本等
元本4,324,610,8364,723,533,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-158,550,24310,036,613
(分配準備積立金)938,006,394823,783,806
元本等合計4,166,060,5934,733,570,012
純資産合計4,166,060,5934,733,570,012
負債純資産合計4,190,814,9284,754,154,176