インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月16日 | 2010年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,751,964 | 16,861,094 |
| 親投資信託受益証券 | 4,166,060,558 | 4,733,569,968 |
| 未収入金 | 7,002,406 | 3,723,114 |
| 流動資産合計 | 4,190,814,928 | 4,754,154,176 |
| 資産合計 | 4,190,814,928 | 4,754,154,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,324,610 | 4,723,533 |
| 未払解約金 | 8,517,427 | 415,136 |
| 未払受託者報酬 | 948,382 | 1,229,680 |
| 未払委託者報酬 | 10,812,227 | 14,019,117 |
| その他未払費用 | 151,689 | 196,698 |
| 流動負債合計 | 24,754,335 | 20,584,164 |
| 負債合計 | 24,754,335 | 20,584,164 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,324,610,836 | 4,723,533,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -158,550,243 | 10,036,613 |
| （分配準備積立金） | 938,006,394 | 823,783,806 |
| 元本等合計 | 4,166,060,593 | 4,733,570,012 |
| 純資産合計 | 4,166,060,593 | 4,733,570,012 |
| 負債純資産合計 | 4,190,814,928 | 4,754,154,176 |
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