有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月17日-平成23年6月16日)
- 【提出】
- 2011年9月16日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年6月17日-平成23年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年6月16日 | 2011年6月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 16,861,094 | 16,893,390 |
親投資信託受益証券 | 4,733,569,968 | 4,783,274,191 |
未収入金 | 3,723,114 | 12,496,060 |
未収利息 | - | 29 |
流動資産合計 | 4,754,154,176 | 4,812,663,670 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 4,754,154,176 | 4,812,663,670 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 4,723,533 | 5,045,104 |
未払解約金 | 415,136 | 7,856,082 |
未払受託者報酬 | 1,229,680 | 1,312,712 |
未払委託者報酬 | 14,019,117 | 14,965,565 |
その他未払費用 | 196,698 | 209,984 |
流動負債合計 | 20,584,164 | 29,389,447 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,584,164 | 29,389,447 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,723,533,399 | 5,045,104,719 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,036,613 | -261,830,496 |
(分配準備積立金) | 823,783,806 | 765,702,907 |
元本等合計 | 4,733,570,012 | 4,783,274,223 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 4,733,570,012 | 4,783,274,223 |
負債純資産合計 | 4,754,154,176 | 4,812,663,670 |