インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月16日 | 2011年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,861,094 | 16,893,390 |
| 親投資信託受益証券 | 4,733,569,968 | 4,783,274,191 |
| 未収入金 | 3,723,114 | 12,496,060 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産合計 | 4,754,154,176 | 4,812,663,670 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,754,154,176 | 4,812,663,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,723,533 | 5,045,104 |
| 未払解約金 | 415,136 | 7,856,082 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,680 | 1,312,712 |
| 未払委託者報酬 | 14,019,117 | 14,965,565 |
| その他未払費用 | 196,698 | 209,984 |
| 流動負債合計 | 20,584,164 | 29,389,447 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,584,164 | 29,389,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,723,533,399 | 5,045,104,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,036,613 | -261,830,496 |
| （分配準備積立金） | 823,783,806 | 765,702,907 |
| 元本等合計 | 4,733,570,012 | 4,783,274,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,733,570,012 | 4,783,274,223 |
| 負債純資産合計 | 4,754,154,176 | 4,812,663,670 |
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