有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月17日-平成24年6月18日)
- 【提出】
- 2012年9月14日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年6月17日-平成24年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月16日 | 2012年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,893,390 | 18,391,359 |
| 親投資信託受益証券 | 4,783,274,191 | 5,145,814,550 |
| 未収入金 | 12,496,060 | 4,592,288 |
| 未収利息 | 29 | 31 |
| 流動資産合計 | 4,812,663,670 | 5,168,798,228 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,812,663,670 | 5,168,798,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,045,104 | 5,778,848 |
| 未払解約金 | 7,856,082 | 85,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,312,712 | 1,365,750 |
| 未払委託者報酬 | 14,965,565 | 15,570,230 |
| その他未払費用 | 209,984 | 133,788 |
| 流動負債合計 | 29,389,447 | 22,934,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,389,447 | 22,934,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,045,104,719 | 5,778,848,485 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -261,830,496 | -632,984,685 |
| （分配準備積立金） | 765,702,907 | 739,987,840 |
| 元本等合計 | 4,783,274,223 | 5,145,863,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,783,274,223 | 5,145,863,800 |
| 負債純資産合計 | 4,812,663,670 | 5,168,798,228 |
