有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月19日-平成25年6月17日)
- 【提出】
- 2013年9月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年6月19日-平成25年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年6月18日 | 2013年6月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,391,359 | 43,395,148 |
親投資信託受益証券 | 5,145,814,550 | 7,700,039,877 |
未収入金 | 4,592,288 | - |
未収利息 | 31 | 69 |
流動資産合計 | 5,168,798,228 | 7,743,435,094 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 5,168,798,228 | 7,743,435,094 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 5,778,848 | 5,713,738 |
未払解約金 | 85,812 | 14,281,903 |
未払受託者報酬 | 1,365,750 | 1,866,459 |
未払委託者報酬 | 15,570,230 | 21,278,305 |
その他未払費用 | 133,788 | 182,861 |
流動負債合計 | 22,934,428 | 43,323,266 |
固定負債 | | |
負債合計 | 22,934,428 | 43,323,266 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 5,778,848,485 | 5,713,738,634 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -632,984,685 | 1,986,373,194 |
(分配準備積立金) | 739,987,840 | 1,247,143,455 |
元本等合計 | 5,145,863,800 | 7,700,111,828 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 5,145,863,800 | 7,700,111,828 |
負債純資産合計 | 5,168,798,228 | 7,743,435,094 |