インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,391,359 | 43,395,148 |
| 親投資信託受益証券 | 5,145,814,550 | 7,700,039,877 |
| 未収入金 | 4,592,288 | － |
| 未収利息 | 31 | 69 |
| 流動資産合計 | 5,168,798,228 | 7,743,435,094 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,168,798,228 | 7,743,435,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,778,848 | 5,713,738 |
| 未払解約金 | 85,812 | 14,281,903 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,750 | 1,866,459 |
| 未払委託者報酬 | 15,570,230 | 21,278,305 |
| その他未払費用 | 133,788 | 182,861 |
| 流動負債合計 | 22,934,428 | 43,323,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,934,428 | 43,323,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,778,848,485 | 5,713,738,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -632,984,685 | 1,986,373,194 |
| （分配準備積立金） | 739,987,840 | 1,247,143,455 |
| 元本等合計 | 5,145,863,800 | 7,700,111,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,145,863,800 | 7,700,111,828 |
| 負債純資産合計 | 5,168,798,228 | 7,743,435,094 |
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