有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2019年12月30日現在です。2020/03/17 9:27
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 当ファンドは、「インデックス マザーファンド 225」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。2020/03/17 9:27
- #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社の運用する、2019年12月末現在の投資信託などは次の通りです。2020/03/17 9:27
種 類 ファンド本数 純資産額(単位:億円) 投資信託総合計 834 207,475 株式投資信託 787 176,065 単位型 264 10,997 追加型 523 165,068 公社債投資信託 47 31,409 単位型 34 909 追加型 13 30,499 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/03/17 9:27
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,287,233,677 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,341,045 0.01 合計(純資産総額) 13,288,574,722 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,287,233,677 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,341,045 0.01 合計(純資産総額) 13,288,574,722 100.00 - #5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:百万円)2020/03/17 9:27
(単位:百万円)第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 退職金 24 52 固定資産減価償却費 152 108 福利費 974 1,071
第59期(自 2017年4月1日至 2018年3月31日) 第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 投資有価証券売却損 133 176 固定資産処分損 7 0 役員退職一時金 117 180 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (重要な会計方針)
e>項目 第60期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日) 1 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券① 子会社株式及び関連会社株式総平均法による原価法 ② その他有価証券時価のあるもの決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定) 項目 第60期
(自 2018年4月1日2020/03/17 9:27- #7 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/03/17 9:27
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第9計算期間末 (2010年 6月16日) 4,733 4,738 1.0021 1.0031 第10計算期間末 (2011年 6月16日) 4,783 4,788 0.9481 0.9491 第11計算期間末 (2012年 6月18日) 5,145 5,151 0.8905 0.8915 第12計算期間末 (2013年 6月17日) 7,700 7,705 1.3476 1.3486 第13計算期間末 (2014年 6月16日) 8,998 9,004 1.5592 1.5602 第14計算期間末 (2015年 6月16日) 11,007 11,012 2.1348 2.1358 第15計算期間末 (2016年 6月16日) 9,725 9,731 1.6444 1.6454 第16計算期間末 (2017年 6月16日) 11,518 11,523 2.1498 2.1508 第17計算期間末 (2018年 6月18日) 14,084 14,090 2.4733 2.4743 第18計算期間末 (2019年 6月17日) 12,564 12,570 2.3362 2.3372 2018年12月末日 12,688 ― 2.1998 ― 2019年 1月末日 13,144 ― 2.2819 ― 2月末日 13,264 ― 2.3498 ― 3月末日 13,049 ― 2.3480 ― 4月末日 13,202 ― 2.4643 ― 5月末日 12,240 ― 2.2800 ― 6月末日 12,671 ― 2.3560 ― 7月末日 12,755 ― 2.3819 ― 8月末日 12,463 ― 2.2919 ― 9月末日 12,687 ― 2.4245 ― 10月末日 13,310 ― 2.5536 ― 11月末日 13,267 ― 2.5933 ― 12月末日 13,288 ― 2.6366 ― - #8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:百万円)2020/03/17 9:27
(単位:百万円)第59期(2018年3月31日) 第60期(2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680 流動資産合計 41,800 42,769 固定資産 有形固定資産 建物 ※1 68 ※1 136 有形固定資産合計 191 274 無形固定資産 ソフトウエア 99 107 無形固定資産合計 99 107 投資その他の資産 投資有価証券 14,103 16,755 長期前払費用 0 - 繰延税金資産 1,504 1,913 投資その他の資産合計 41,868 44,886
第59期(2018年3月31日) 第60期(2019年3月31日) 負債合計 21,448 18,466 純資産の部 株主資本 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
以下の運用状況は2019年12月30日現在です。2020/03/17 9:27
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2020/03/17 9:27
注記表2019年 6月17日現在 2019年12月17日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 63,473,124 - 負債合計 26,050,077 4,648,574,783 純資産の部 元本等
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