インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月17日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,823,655 | － |
| コール・ローン | 42,737,723 | 55,400,127 |
| 親投資信託受益証券 | 12,563,547,837 | 13,625,260,333 |
| 未収入金 | 2,904,214 | 28,972,549 |
| 流動資産計 | 12,617,013,429 | 13,709,633,009 |
| 資産の部合計 | 12,617,013,429 | 13,709,633,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,378,409 | － |
| 未払解約金 | 3,326,677 | 82,760,842 |
| 未払受託者報酬 | 3,485,903 | 20,424 |
| 未払委託者報酬 | 39,739,904 | 232,836 |
| 未払利息 | 58 | 72 |
| その他未払費用 | 278,815 | 1,633 |
| 流動負債計 | 52,209,766 | 83,015,807 |
| 負債の部合計 | 52,209,766 | 83,015,807 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,378,409,041 | 5,087,789,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,186,394,622 | 8,538,828,086 |
| （分配準備積立金） | 2,084,909,187 | 1,719,703,977 |
| 元本等合計 | 12,564,803,663 | 13,626,617,202 |
| 純資産の部合計 | 12,564,803,663 | 13,626,617,202 |
| 負債・純資産合計 | 12,617,013,429 | 13,709,633,009 |
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