インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月19日-平成31年6月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,001,790 | 3,090,777 |
| コール・ローン | 32,171,863 | 17,464,274 |
| 親投資信託受益証券 | 14,083,354,448 | 13,206,800,040 |
| 流動資産計 | 14,149,528,101 | 13,227,355,091 |
| 資産の部合計 | 14,149,528,101 | 13,227,355,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,694,660 | － |
| 未払解約金 | 13,292,146 | 18,961,383 |
| 未払受託者報酬 | 3,661,963 | 19,901 |
| 未払委託者報酬 | 41,747,078 | 226,881 |
| 未払利息 | 54 | 26 |
| その他未払費用 | 358,814 | 1,592 |
| 流動負債計 | 64,754,715 | 19,209,783 |
| 負債の部合計 | 64,754,715 | 19,209,783 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,694,660,151 | 5,700,943,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,390,113,235 | 7,507,201,451 |
| （分配準備積立金） | 2,818,216,654 | 2,341,540,814 |
| 元本等合計 | 14,084,773,386 | 13,208,145,308 |
| 純資産の部合計 | 14,084,773,386 | 13,208,145,308 |
| 負債・純資産合計 | 14,149,528,101 | 13,227,355,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
