インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月17日-平成30年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月16日 | 2017年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,237,468 | 60,926,800 |
| 親投資信託受益証券 | 11,517,111,607 | 12,846,758,330 |
| 未収入金 | － | 35,743,947 |
| 流動資産計 | 11,572,349,075 | 12,943,429,077 |
| 資産の部合計 | 11,572,349,075 | 12,943,429,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,357,860 | － |
| 未払解約金 | 10,854,842 | 55,341,032 |
| 未払受託者報酬 | 3,030,913 | 3,203,412 |
| 未払委託者報酬 | 34,553,144 | 36,519,593 |
| 未払利息 | 83 | 63 |
| その他未払費用 | 296,978 | 313,877 |
| 流動負債計 | 54,093,820 | 95,377,977 |
| 負債の部合計 | 54,093,820 | 95,377,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,357,860,264 | 5,257,314,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,160,394,991 | 7,590,737,087 |
| （分配準備積立金） | 2,217,054,227 | 1,757,346,095 |
| 元本等合計 | 11,518,255,255 | 12,848,051,100 |
| 純資産の部合計 | 11,518,255,255 | 12,848,051,100 |
| 負債・純資産合計 | 11,572,349,075 | 12,943,429,077 |
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