インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月16日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月16日 | 2016年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,341,059 | 64,231,905 |
| 親投資信託受益証券 | 9,725,015,291 | 11,657,322,591 |
| 未収入金 | 21,972,900 | 124,901,728 |
| 流動資産計 | 9,792,329,250 | 11,846,456,224 |
| 資産の部合計 | 9,792,329,250 | 11,846,456,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,914,044 | － |
| 未払解約金 | 25,778,116 | 152,668,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,842,203 | 2,908,470 |
| 未払委託者報酬 | 32,401,748 | 33,157,296 |
| 未払利息 | 54 | 71 |
| その他未払費用 | 278,483 | 284,971 |
| 流動負債計 | 67,214,648 | 189,019,581 |
| 負債の部合計 | 67,214,648 | 189,019,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,914,044,001 | 5,606,918,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,811,070,601 | 6,050,518,395 |
| （分配準備積立金） | 2,495,437,692 | 1,972,460,297 |
| 元本等合計 | 9,725,114,602 | 11,657,436,643 |
| 純資産の部合計 | 9,725,114,602 | 11,657,436,643 |
| 負債・純資産合計 | 9,792,329,250 | 11,846,456,224 |
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