インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月16日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月16日 | 2015年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,594,809 | 51,943,180 |
| 親投資信託受益証券 | 11,007,225,197 | 11,163,887,066 |
| 未収入金 | 5,157,285 | － |
| 未収利息 | 140 | 89 |
| 流動資産計 | 11,096,977,431 | 11,215,830,335 |
| 資産の部合計 | 11,096,977,431 | 11,215,830,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,156,236 | － |
| 未払解約金 | 49,146,041 | 14,293,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,827,652 | 3,003,817 |
| 未払委託者報酬 | 32,235,932 | 34,244,270 |
| その他未払費用 | 277,057 | 294,316 |
| 流動負債計 | 89,642,918 | 51,835,403 |
| 負債の部合計 | 89,642,918 | 51,835,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,156,236,159 | 5,534,000,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,851,098,354 | 5,629,994,448 |
| （分配準備積立金） | 3,396,657,727 | 2,741,098,361 |
| 元本等合計 | 11,007,334,513 | 11,163,994,932 |
| 純資産の部合計 | 11,007,334,513 | 11,163,994,932 |
| 負債・純資産合計 | 11,096,977,431 | 11,215,830,335 |
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