インデックスファンド225(日本株式)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/16 9:18

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【インデックスファンド225(日本株式)】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	当中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日
営業収益
受取利息	57,865	175,415
有価証券売買等損益	1,173,349,711	7,644,822,269
営業収益合計	1,173,407,576	7,644,997,684
営業費用
受託者報酬	5,014,257	5,765,944
委託者報酬	27,936,926	32,124,897
その他費用	572,999	658,913
営業費用合計	33,524,182	38,549,754
営業利益又は営業損失(△)	1,139,883,394	7,606,447,930
経常利益又は経常損失(△)	1,139,883,394	7,606,447,930
中間純利益又は中間純損失(△)	1,139,883,394	7,606,447,930
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	77,344,150	817,851,318
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,732,214,699	20,966,651,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,192,672,564	3,957,253,671
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,192,672,564	3,957,253,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,984,137,949	4,356,211,660
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,984,137,949	4,356,211,660
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	21,003,288,558	27,356,290,158

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	0.0010
第16期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	0.0010
第17期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	0.0010
第18期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	0.0010
第19期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	0.0010
第20期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	0.0010
第21期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	0.0010
第22期	2022年 6月17日～2023年 6月16日	0.0000
第23期	2023年 6月17日～2024年 6月17日	0.0000
第24期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.0000
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年 6月17日～2016年 6月16日0.0010第16期2016年 6月17日～2017年 6月16日0.0010第17期2017年 6月17日～2018年 6月18日0.0010第18期2018年 6月19日～2019年 6月17日0.0010第19期2019年 6月18日～2020年 6月16日0.0010第20期2020年 6月17日～2021年 6月16日0.0010第21期2021年 6月17日～2022年 6月16日0.0010第22期2022年 6月17日～2023年 6月16日0.0000第23期2023年 6月17日～2024年 6月17日0.0000第24期2024年 6月18日～2025年 6月16日0.0000当中間期2025年 6月17日～2025年12月16日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年 6月17日～2016年 6月16日	△22.92
第16期	2016年 6月17日～2017年 6月16日	30.80
第17期	2017年 6月17日～2018年 6月18日	15.09
第18期	2018年 6月19日～2019年 6月17日	△5.50
第19期	2019年 6月18日～2020年 6月16日	8.55
第20期	2020年 6月17日～2021年 6月16日	31.55
第21期	2021年 6月17日～2022年 6月16日	△8.24
第22期	2022年 6月17日～2023年 6月16日	30.13
第23期	2023年 6月17日～2024年 6月17日	14.84
第24期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	2.23
当中間期	2025年 6月17日～2025年12月16日	29.87

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年 6月17日～2016年 6月16日△22.92第16期2016年 6月17日～2017年 6月16日30.80第17期2017年 6月17日～2018年 6月18日15.09第18期2018年 6月19日～2019年 6月17日△5.50第19期2019年 6月18日～2020年 6月16日8.55第20期2020年 6月17日～2021年 6月16日31.55第21期2021年 6月17日～2022年 6月16日△8.24第22期2022年 6月17日～2023年 6月16日30.13第23期2023年 6月17日～2024年 6月17日14.84第24期2024年 6月18日～2025年 6月16日2.23当中間期2025年 6月17日～2025年12月16日29.87e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/16 9:18

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,519,708,914	99.99
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	3,365,680	0.01
合計(純資産総額)		33,523,074,594	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,519,708,91499.99コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―3,365,6800.01合計(純資産総額)33,523,074,594100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年 6月16日)	9,725	9,731	1.6444	1.6454
第16計算期間末	(2017年 6月16日)	11,518	11,523	2.1498	2.1508
第17計算期間末	(2018年 6月18日)	14,084	14,090	2.4733	2.4743
第18計算期間末	(2019年 6月17日)	12,564	12,570	2.3362	2.3372
第19計算期間末	(2020年 6月16日)	12,807	12,812	2.5350	2.5360
第20計算期間末	(2021年 6月16日)	16,301	16,306	3.3337	3.3347
第21計算期間末	(2022年 6月16日)	16,339	16,344	3.0579	3.0589
第22計算期間末	(2023年 6月16日)	20,649	20,649	3.9792	3.9792
第23計算期間末	(2024年 6月17日)	25,260	25,260	4.5696	4.5696
第24計算期間末	(2025年 6月16日)	26,677	26,677	4.6715	4.6715
	2024年12月末日	26,919	―	4.8242	―
	2025年 1月末日	26,671	―	4.7846	―
	2月末日	25,167	―	4.4945	―
	3月末日	24,669	―	4.3433	―
	4月末日	25,476	―	4.3954	―
	5月末日	26,462	―	4.6298	―
	6月末日	27,823	―	4.9425	―
	7月末日	27,534	―	5.0131	―
	8月末日	28,152	―	5.2163	―
	9月末日	29,642	―	5.5220	―
	10月末日	34,304	―	6.4401	―
	11月末日	33,246	―	6.1744	―
	12月末日	33,523	―	6.1906	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年 6月16日)9,7259,7311.64441.6454第16計算期間末(2017年 6月16日)11,51811,5232.14982.1508第17計算期間末(2018年 6月18日)14,08414,0902.47332.4743第18計算期間末(2019年 6月17日)12,56412,5702.33622.3372第19計算期間末(2020年 6月16日)12,80712,8122.53502.5360第20計算期間末(2021年 6月16日)16,30116,3063.33373.3347第21計算期間末(2022年 6月16日)16,33916,3443.05793.0589第22計算期間末(2023年 6月16日)20,64920,6493.97923.9792第23計算期間末(2024年 6月17日)25,26025,2604.56964.5696第24計算期間末(2025年 6月16日)26,67726,6774.67154.67152024年12月末日26,919―4.8242―2025年 1月末日26,671―4.7846―2月末日25,167―4.4945―3月末日24,669―4.3433―4月末日25,476―4.3954―5月末日26,462―4.6298―6月末日27,823―4.9425―7月末日27,534―5.0131―8月末日28,152―5.2163―9月末日29,642―5.5220―10月末日34,304―6.4401―11月末日33,246―6.1744―12月末日33,523―6.1906―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【インデックスファンド225(日本株式)】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2025年12月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

インデックス マザーファンド 225
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	526,325,998	588,487,278
株式	320,200,491,740	370,829,787,010
派生商品評価勘定	1,724,050	-
未収入金	-	1,500,889,130
未収配当金	1,761,662,400	-
未収利息	7,030	7,863
前払金	33,980,000	2,970,000
流動資産合計	322,524,191,218	372,922,141,281
資産合計	322,524,191,218	372,922,141,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,415,400	9,697,950
未払金	262,200	978,100
未払解約金	49,366,076	1,564,765,112
流動負債合計	51,043,676	1,575,441,162
負債合計	51,043,676	1,575,441,162
純資産の部
元本等
元本	61,215,684,531	54,211,322,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	261,257,463,011	317,135,377,660
元本等合計	322,473,147,542	371,346,700,119
純資産合計	322,473,147,542	371,346,700,119
負債純資産合計	322,524,191,218	372,922,141,281

注記表

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