- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2026/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第16計算期間末 | (2017年 6月16日) | 11,518 | 11,523 | 2.1498 | 2.1508 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月18日) | 14,084 | 14,090 | 2.4733 | 2.4743 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,564 | 12,570 | 2.3362 | 2.3372 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月16日) | 12,807 | 12,812 | 2.5350 | 2.5360 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月16日) | 16,301 | 16,306 | 3.3337 | 3.3347 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月16日) | 16,339 | 16,344 | 3.0579 | 3.0589 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月16日) | 20,649 | 20,649 | 3.9792 | 3.9792 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月17日) | 25,260 | 25,260 | 4.5696 | 4.5696 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月16日) | 26,677 | 26,677 | 4.6715 | 4.6715 |
| 第25計算期間末 | (2026年 6月16日) | 48,049 | 48,049 | 8.5909 | 8.5909 |
| 2025年 6月末日 | 27,823 | ― | 4.9425 | ― | |
| 7月末日 | 27,534 | ― | 5.0131 | ― | |
| 8月末日 | 28,152 | ― | 5.2163 | ― | |
| 9月末日 | 29,642 | ― | 5.5220 | ― | |
| 10月末日 | 34,304 | ― | 6.4401 | ― | |
| 11月末日 | 33,246 | ― | 6.1744 | ― | |
| 12月末日 | 33,523 | ― | 6.1906 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 35,489 | ― | 6.5567 | ― | |
| 2月末日 | 39,398 | ― | 7.2384 | ― | |
| 3月末日 | 35,359 | ― | 6.3217 | ― | |
| 4月末日 | 40,665 | ― | 7.3392 | ― | |
| 5月末日 | 45,634 | ― | 8.2117 | ― | |
| 6月末日 | 48,626 | ― | 8.6774 | ― | |
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