有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第11計算期間末 | (2012年 6月18日) | 5,145 | 5,151 | 0.8905 | 0.8915 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月17日) | 7,700 | 7,705 | 1.3476 | 1.3486 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月16日) | 8,998 | 9,004 | 1.5592 | 1.5602 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月16日) | 11,007 | 11,012 | 2.1348 | 2.1358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月16日) | 9,725 | 9,731 | 1.6444 | 1.6454 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月16日) | 11,518 | 11,523 | 2.1498 | 2.1508 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月18日) | 14,084 | 14,090 | 2.4733 | 2.4743 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,564 | 12,570 | 2.3362 | 2.3372 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月16日) | 12,807 | 12,812 | 2.5350 | 2.5360 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月16日) | 16,301 | 16,306 | 3.3337 | 3.3347 |
| 2020年 6月末日 | 12,653 | ― | 2.5054 | ― | |
| 7月末日 | 12,293 | ― | 2.4399 | ― | |
| 8月末日 | 13,014 | ― | 2.6009 | ― | |
| 9月末日 | 13,124 | ― | 2.6213 | ― | |
| 10月末日 | 12,952 | ― | 2.5978 | ― | |
| 11月末日 | 14,202 | ― | 2.9881 | ― | |
| 12月末日 | 14,660 | ― | 3.1057 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 14,775 | ― | 3.1299 | ― | |
| 2月末日 | 15,479 | ― | 3.2783 | ― | |
| 3月末日 | 15,940 | ― | 3.3216 | ― | |
| 4月末日 | 15,721 | ― | 3.2800 | ― | |
| 5月末日 | 16,053 | ― | 3.2860 | ― | |
| 6月末日 | 16,114 | ― | 3.2797 | ― | |
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