半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/17-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2014年 6月16日) | 8,998 | 9,004 | 1.5592 | 1.5602 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月16日) | 11,007 | 11,012 | 2.1348 | 2.1358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月16日) | 9,725 | 9,731 | 1.6444 | 1.6454 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月16日) | 11,518 | 11,523 | 2.1498 | 2.1508 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月18日) | 14,084 | 14,090 | 2.4733 | 2.4743 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,564 | 12,570 | 2.3362 | 2.3372 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月16日) | 12,807 | 12,812 | 2.5350 | 2.5360 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月16日) | 16,301 | 16,306 | 3.3337 | 3.3347 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月16日) | 16,339 | 16,344 | 3.0579 | 3.0589 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月16日) | 20,649 | 20,649 | 3.9792 | 3.9792 |
| 2022年12月末日 | 16,957 | ― | 3.0522 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 17,918 | ― | 3.1957 | ― | |
| 2月末日 | 17,703 | ― | 3.2109 | ― | |
| 3月末日 | 18,066 | ― | 3.3105 | ― | |
| 4月末日 | 18,277 | ― | 3.4065 | ― | |
| 5月末日 | 18,913 | ― | 3.6469 | ― | |
| 6月末日 | 20,455 | ― | 3.9219 | ― | |
| 7月末日 | 20,580 | ― | 3.9194 | ― | |
| 8月末日 | 20,405 | ― | 3.8556 | ― | |
| 9月末日 | 20,151 | ― | 3.7912 | ― | |
| 10月末日 | 20,001 | ― | 3.6718 | ― | |
| 11月末日 | 21,496 | ― | 3.9842 | ― | |
| 12月末日 | 21,566 | ― | 3.9869 | ― | |
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