有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月17日-平成27年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 6月16日) | 1,842 | 1,843 | 1.4336 | 1.4346 |
| 第6計算期間末 | (2007年 6月18日) | 5,891 | 5,895 | 1.7560 | 1.7570 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月16日) | 5,319 | 5,323 | 1.4015 | 1.4025 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月16日) | 4,166 | 4,170 | 0.9633 | 0.9643 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月16日) | 4,733 | 4,738 | 1.0021 | 1.0031 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月16日) | 4,783 | 4,788 | 0.9481 | 0.9491 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月18日) | 5,145 | 5,151 | 0.8905 | 0.8915 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月17日) | 7,700 | 7,705 | 1.3476 | 1.3486 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月16日) | 8,998 | 9,004 | 1.5592 | 1.5602 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月16日) | 11,007 | 11,012 | 2.1348 | 2.1358 |
| 2014年 6月末日 | 9,126 | ― | 1.5841 | ― | |
| 7月末日 | 9,382 | ― | 1.6311 | ― | |
| 8月末日 | 9,216 | ― | 1.6108 | ― | |
| 9月末日 | 9,493 | ― | 1.6977 | ― | |
| 10月末日 | 10,004 | ― | 1.7221 | ― | |
| 11月末日 | 9,839 | ― | 1.8310 | ― | |
| 12月末日 | 9,936 | ― | 1.8312 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 10,198 | ― | 1.8537 | ― | |
| 2月末日 | 10,447 | ― | 1.9718 | ― | |
| 3月末日 | 10,748 | ― | 2.0251 | ― | |
| 4月末日 | 10,641 | ― | 2.0589 | ― | |
| 5月末日 | 11,163 | ― | 2.1686 | ― | |
| 6月末日 | 10,902 | ― | 2.1337 | ― | |
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