有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月17日-平成29年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 6月16日) | 5,319 | 5,323 | 1.4015 | 1.4025 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月16日) | 4,166 | 4,170 | 0.9633 | 0.9643 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月16日) | 4,733 | 4,738 | 1.0021 | 1.0031 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月16日) | 4,783 | 4,788 | 0.9481 | 0.9491 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月18日) | 5,145 | 5,151 | 0.8905 | 0.8915 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月17日) | 7,700 | 7,705 | 1.3476 | 1.3486 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月16日) | 8,998 | 9,004 | 1.5592 | 1.5602 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月16日) | 11,007 | 11,012 | 2.1348 | 2.1358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月16日) | 9,725 | 9,731 | 1.6444 | 1.6454 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月16日) | 11,518 | 11,523 | 2.1498 | 2.1508 |
| 2016年 6月末日 | 10,020 | ― | 1.6615 | ― | |
| 7月末日 | 10,553 | ― | 1.7667 | ― | |
| 8月末日 | 10,813 | ― | 1.8008 | ― | |
| 9月末日 | 10,689 | ― | 1.7651 | ― | |
| 10月末日 | 11,161 | ― | 1.8687 | ― | |
| 11月末日 | 11,243 | ― | 1.9626 | ― | |
| 12月末日 | 11,169 | ― | 2.0508 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 11,067 | ― | 2.0417 | ― | |
| 2月末日 | 11,141 | ― | 2.0505 | ― | |
| 3月末日 | 11,141 | ― | 2.0409 | ― | |
| 4月末日 | 11,343 | ― | 2.0713 | ― | |
| 5月末日 | 11,342 | ― | 2.1198 | ― | |
| 6月末日 | 11,551 | ― | 2.1617 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
