有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月17日-平成28年6月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2007年 6月18日) | 5,891 | 5,895 | 1.7560 | 1.7570 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月16日) | 5,319 | 5,323 | 1.4015 | 1.4025 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月16日) | 4,166 | 4,170 | 0.9633 | 0.9643 |
| 第9計算期間末 | (2010年 6月16日) | 4,733 | 4,738 | 1.0021 | 1.0031 |
| 第10計算期間末 | (2011年 6月16日) | 4,783 | 4,788 | 0.9481 | 0.9491 |
| 第11計算期間末 | (2012年 6月18日) | 5,145 | 5,151 | 0.8905 | 0.8915 |
| 第12計算期間末 | (2013年 6月17日) | 7,700 | 7,705 | 1.3476 | 1.3486 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月16日) | 8,998 | 9,004 | 1.5592 | 1.5602 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月16日) | 11,007 | 11,012 | 2.1348 | 2.1358 |
| 第15計算期間末 | (2016年 6月16日) | 9,725 | 9,731 | 1.6444 | 1.6454 |
| 2015年 6月末日 | 10,902 | ― | 2.1337 | ― | |
| 7月末日 | 11,362 | ― | 2.1695 | ― | |
| 8月末日 | 10,972 | ― | 1.9908 | ― | |
| 9月末日 | 10,512 | ― | 1.8436 | ― | |
| 10月末日 | 11,459 | ― | 2.0223 | ― | |
| 11月末日 | 11,482 | ― | 2.0918 | ― | |
| 12月末日 | 11,361 | ― | 2.0179 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 10,967 | ― | 1.8564 | ― | |
| 2月末日 | 10,131 | ― | 1.6985 | ― | |
| 3月末日 | 10,647 | ― | 1.7885 | ― | |
| 4月末日 | 10,402 | ― | 1.7777 | ― | |
| 5月末日 | 10,852 | ― | 1.8379 | ― | |
| 6月末日 | 10,020 | ― | 1.6615 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
