有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2016年 6月16日) | 9,725 | 9,731 | 1.6444 | 1.6454 |
| 第16計算期間末 | (2017年 6月16日) | 11,518 | 11,523 | 2.1498 | 2.1508 |
| 第17計算期間末 | (2018年 6月18日) | 14,084 | 14,090 | 2.4733 | 2.4743 |
| 第18計算期間末 | (2019年 6月17日) | 12,564 | 12,570 | 2.3362 | 2.3372 |
| 第19計算期間末 | (2020年 6月16日) | 12,807 | 12,812 | 2.5350 | 2.5360 |
| 第20計算期間末 | (2021年 6月16日) | 16,301 | 16,306 | 3.3337 | 3.3347 |
| 第21計算期間末 | (2022年 6月16日) | 16,339 | 16,344 | 3.0579 | 3.0589 |
| 第22計算期間末 | (2023年 6月16日) | 20,649 | 20,649 | 3.9792 | 3.9792 |
| 第23計算期間末 | (2024年 6月17日) | 25,260 | 25,260 | 4.5696 | 4.5696 |
| 第24計算期間末 | (2025年 6月16日) | 26,677 | 26,677 | 4.6715 | 4.6715 |
| 2024年 6月末日 | 26,212 | ― | 4.7514 | ― | |
| 7月末日 | 25,945 | ― | 4.6929 | ― | |
| 8月末日 | 26,337 | ― | 4.6407 | ― | |
| 9月末日 | 26,013 | ― | 4.5821 | ― | |
| 10月末日 | 26,598 | ― | 4.7215 | ― | |
| 11月末日 | 26,027 | ― | 4.6159 | ― | |
| 12月末日 | 26,919 | ― | 4.8242 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26,671 | ― | 4.7846 | ― | |
| 2月末日 | 25,167 | ― | 4.4945 | ― | |
| 3月末日 | 24,669 | ― | 4.3433 | ― | |
| 4月末日 | 25,476 | ― | 4.3954 | ― | |
| 5月末日 | 26,462 | ― | 4.6298 | ― | |
| 6月末日 | 27,823 | ― | 4.9425 | ― | |
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