- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2026/06/16)
| Ⅰ 資産総額 | 48,673,798,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,443,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,626,354,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,603,762,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6774 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,673,798,124 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,443,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,626,354,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,603,762,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.6774 | 円 |
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