有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/17-2024/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 26,300,946,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,043,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,212,902,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,516,879,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7514 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,300,946,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,043,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,212,902,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,516,879,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7514 | 円 |
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