有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/17-2023/06/16)
| Ⅰ 資産総額 | 20,482,125,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,421,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,455,704,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,215,746,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9219 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,482,125,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,421,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,455,704,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,215,746,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9219 | 円 |
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