有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,142,758,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,841,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,114,917,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,913,524,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2797 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,142,758,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,841,057 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,114,917,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,913,524,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2797 | 円 |
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