有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/18-2025/06/16)
| Ⅰ 資産総額 | 28,059,415,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,831,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,823,584,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,629,477,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9425 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,059,415,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 235,831,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,823,584,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,629,477,969 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9425 | 円 |
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