インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月16日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月17日-令和3年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月16日 | 2020年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,216,091 | 29,446,988 |
| 親投資信託受益証券 | 12,806,672,333 | 14,334,088,334 |
| 未収入金 | 47,395,745 | 8,457,213 |
| 流動資産計 | 12,907,284,169 | 14,371,992,535 |
| 資産の部合計 | 12,907,284,169 | 14,371,992,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,052,377 | － |
| 未払解約金 | 64,440,172 | 19,432,210 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,249 | 2,548,996 |
| 未払委託者報酬 | 26,701,872 | 14,201,924 |
| 未払利息 | 83 | 18 |
| その他未払費用 | 272,766 | 291,263 |
| 流動負債計 | 99,390,519 | 36,474,411 |
| 負債の部合計 | 99,390,519 | 36,474,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,052,377,122 | 4,739,990,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,755,516,528 | 9,595,527,188 |
| （分配準備積立金） | 1,834,618,262 | 1,529,943,337 |
| 元本等合計 | 12,807,893,650 | 14,335,518,124 |
| 純資産の部合計 | 12,807,893,650 | 14,335,518,124 |
| 負債・純資産合計 | 12,907,284,169 | 14,371,992,535 |
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