半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
- 【提出】
- 2022年3月16日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月17日-令和4年6月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月16日 | 2021年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,148,998 | 28,806,741 |
| 親投資信託受益証券 | 16,300,234,328 | 16,963,979,939 |
| 未収入金 | 10,124,394 | 3,031,675 |
| 流動資産計 | 16,341,507,720 | 16,995,818,355 |
| 資産の部合計 | 16,341,507,720 | 16,995,818,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,890,004 | － |
| 未払解約金 | 14,770,994 | 9,187,911 |
| 未払受託者報酬 | 2,987,501 | 3,139,383 |
| 未払委託者報酬 | 16,644,956 | 17,491,202 |
| 未払利息 | 12 | 15 |
| その他未払費用 | 341,378 | 358,738 |
| 流動負債計 | 39,634,845 | 30,177,249 |
| 負債の部合計 | 39,634,845 | 30,177,249 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,890,004,741 | 5,094,198,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,411,868,134 | 11,871,442,171 |
| （分配準備積立金） | 4,517,139,118 | 3,928,473,432 |
| 元本等合計 | 16,301,872,875 | 16,965,641,106 |
| 純資産の部合計 | 16,301,872,875 | 16,965,641,106 |
| 負債・純資産合計 | 16,341,507,720 | 16,995,818,355 |
