インデックスファンド225(日本株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/17-2023/06/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月16日 | 2022年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,588,282 | 37,801,117 |
| 親投資信託受益証券 | 16,337,707,451 | 17,599,423,243 |
| 流動資産計 | 16,390,295,733 | 17,637,224,360 |
| 資産の部合計 | 16,390,295,733 | 17,637,224,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,343,279 | － |
| 未払解約金 | 24,536,051 | 13,660,142 |
| 未払受託者報酬 | 3,153,174 | 3,342,504 |
| 未払委託者報酬 | 17,568,026 | 18,622,879 |
| 未払利息 | 49 | 72 |
| その他未払費用 | 360,311 | 381,949 |
| 流動負債計 | 50,960,890 | 36,007,546 |
| 負債の部合計 | 50,960,890 | 36,007,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,343,279,847 | 5,475,202,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,996,054,996 | 12,126,014,727 |
| （分配準備積立金） | 3,729,899,294 | 3,301,809,354 |
| 元本等合計 | 16,339,334,843 | 17,601,216,814 |
| 純資産の部合計 | 16,339,334,843 | 17,601,216,814 |
| 負債・純資産合計 | 16,390,295,733 | 17,637,224,360 |
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