有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
インデックス マザーファンド 225
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 259,667,442,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,183,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 259,512,258,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,583,925,318 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6897 | 円 |