有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月18日-令和2年6月16日)
インデックス マザーファンド 225
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 211,168,888,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,528,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,959,360,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,682,966,091 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7874 | 円 |