年金積立ワールドエクイティオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 967,486 | 1,215,118 |
| 親投資信託受益証券 | 77,725,494 | 108,631,997 |
| 流動資産合計 | 78,692,980 | 109,847,115 |
| 資産合計 | 78,692,980 | 109,847,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 22,036 |
| 未払受託者報酬 | 45,420 | 51,415 |
| 未払委託者報酬 | 645,782 | 730,860 |
| その他未払費用 | 4,042 | 4,568 |
| 流動負債合計 | 695,244 | 808,879 |
| 負債合計 | 695,244 | 808,879 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,387,783 | 125,386,398 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,390,047 | -16,348,162 |
| （分配準備積立金） | 9,310,968 | 10,514,568 |
| 元本等合計 | 77,997,736 | 109,038,236 |
| 純資産合計 | 77,997,736 | 109,038,236 |
| 負債純資産合計 | 78,692,980 | 109,847,115 |
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