年金積立ワールドエクイティオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月20日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,215,118 | 1,496,918 |
| 親投資信託受益証券 | 108,631,997 | 126,462,537 |
| 未収利息 | － | 2 |
| 流動資産合計 | 109,847,115 | 127,959,457 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 109,847,115 | 127,959,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,415 | 64,200 |
| 未払委託者報酬 | 730,860 | 912,558 |
| その他未払費用 | 4,568 | 5,723 |
| 流動負債合計 | 808,879 | 982,481 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 808,879 | 982,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,386,398 | 138,465,823 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,348,162 | -11,488,847 |
| （分配準備積立金） | 10,514,568 | 11,985,538 |
| 元本等合計 | 109,038,236 | 126,976,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 109,038,236 | 126,976,976 |
| 負債純資産合計 | 109,847,115 | 127,959,457 |
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