年金積立ワールドエクイティオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,496,918 | 2,317,937 |
| 親投資信託受益証券 | 126,462,537 | 145,376,519 |
| 未収利息 | 2 | 4 |
| 流動資産合計 | 127,959,457 | 147,694,460 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 127,959,457 | 147,694,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 154,904 |
| 未払受託者報酬 | 64,200 | 68,392 |
| 未払委託者報酬 | 912,558 | 971,991 |
| その他未払費用 | 5,723 | 6,098 |
| 流動負債合計 | 982,481 | 1,201,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 982,481 | 1,201,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,465,823 | 154,904,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,488,847 | -8,411,185 |
| （分配準備積立金） | 11,985,538 | 13,606,097 |
| 元本等合計 | 126,976,976 | 146,493,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,976,976 | 146,493,075 |
| 負債純資産合計 | 127,959,457 | 147,694,460 |
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