年金積立ワールドエクイティオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,317,937 | 3,065,201 |
| 親投資信託受益証券 | 145,376,519 | 167,884,417 |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産合計 | 147,694,460 | 170,949,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 147,694,460 | 170,949,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 154,904 | 161,781 |
| 未払受託者報酬 | 68,392 | 81,035 |
| 未払委託者報酬 | 971,991 | 1,151,510 |
| その他未払費用 | 6,098 | 3,903 |
| 流動負債合計 | 1,201,385 | 1,398,229 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,201,385 | 1,398,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 154,904,260 | 161,781,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,411,185 | 7,769,595 |
| （分配準備積立金） | 13,606,097 | 17,759,544 |
| 元本等合計 | 146,493,075 | 169,551,394 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 146,493,075 | 169,551,394 |
| 負債純資産合計 | 147,694,460 | 170,949,623 |
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