年金積立ワールドエクイティオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,065,201 | 3,857,453 |
| 親投資信託受益証券 | 167,884,417 | 174,902,609 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産計 | 170,949,623 | 178,760,068 |
| 資産の部合計 | 170,949,623 | 178,760,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,781 | 147,009 |
| 未払受託者報酬 | 81,035 | 98,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,510 | 1,400,588 |
| その他未払費用 | 3,903 | 4,773 |
| 流動負債計 | 1,398,229 | 1,650,950 |
| 負債の部合計 | 1,398,229 | 1,650,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,781,799 | 147,009,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,769,595 | 30,099,292 |
| （分配準備積立金） | 17,759,544 | 35,746,087 |
| 元本等合計 | 169,551,394 | 177,109,118 |
| 純資産の部合計 | 169,551,394 | 177,109,118 |
| 負債・純資産合計 | 170,949,623 | 178,760,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
