剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額(平成25年9月末現在)	事業の内容
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額	資産運用に関する業務を営んでいます。
日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド	230万ポンド
日興アセットマネジメント アジア リミテッド	64百万シンガポールドル

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

2014/06/19 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成24年 3月20日至 平成25年 3月19日	第13期自 平成25年 3月20日至 平成26年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△253,703	3,797,432
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,411,185	7,769,595
剰余金増加額又は欠損金減少額	760,506	2,700,106
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	760,506	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,700,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,937	1,901,371
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,901,371
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,295,937	-
分配金	161,781	147,009
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,769,595	30,099,292

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

2014/06/19 9:07

#4 注記表（連結）

2014/06/19 9:07

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

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2014/06/19 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 3月19日現在	平成26年 3月19日現在
元本	796,543,456	636,537,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	216,742,331	312,227,697

注記表

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