年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,413,284 | 120,956,095 |
| 親投資信託受益証券 | 10,424,684,728 | 11,832,199,943 |
| 未収利息 | 200 | 210 |
| 流動資産計 | 10,546,098,212 | 11,953,156,248 |
| 資産の部合計 | 10,546,098,212 | 11,953,156,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,049,510 | － |
| 未払解約金 | 22,345,876 | 11,778,786 |
| 未払受託者報酬 | 4,945,666 | 6,023,425 |
| 未払委託者報酬 | 35,609,200 | 43,369,100 |
| その他未払費用 | 242,283 | 295,092 |
| 流動負債計 | 68,192,535 | 61,466,403 |
| 負債の部合計 | 68,192,535 | 61,466,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,049,510,037 | 5,955,691,541 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,428,395,640 | 5,935,998,304 |
| （分配準備積立金） | 3,574,196,604 | 3,001,819,541 |
| 元本等合計 | 10,477,905,677 | 11,891,689,845 |
| 純資産の部合計 | 10,477,905,677 | 11,891,689,845 |
| 負債・純資産合計 | 10,546,098,212 | 11,953,156,248 |
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