年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月27日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,939,186 | 132,137,331 |
| 親投資信託受益証券 | 10,849,220,455 | 13,703,998,761 |
| 未収入金 | 10,600,848 | 6,433,568 |
| 流動資産計 | 11,016,760,489 | 13,842,569,660 |
| 資産の部合計 | 11,016,760,489 | 13,842,569,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,359,540 | － |
| 未払解約金 | 30,177,734 | 69,563,577 |
| 未払受託者報酬 | 6,140,222 | 40,594 |
| 未払委託者報酬 | 44,210,053 | 292,281 |
| 未払利息 | 163 | 140 |
| その他未払費用 | 300,811 | 1,989 |
| 流動負債計 | 87,188,523 | 69,898,581 |
| 負債の部合計 | 87,188,523 | 69,898,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,359,540,626 | 6,833,175,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,570,031,340 | 6,939,495,439 |
| （分配準備積立金） | 2,674,750,535 | 2,308,958,040 |
| 元本等合計 | 10,929,571,966 | 13,772,671,079 |
| 純資産の部合計 | 10,929,571,966 | 13,772,671,079 |
| 負債・純資産合計 | 11,016,760,489 | 13,842,569,660 |
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