年金積立Jグロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 512,397,944 | 297,667,206 |
| 親投資信託受益証券 | 49,197,713,197 | 54,776,702,556 |
| 流動資産計 | 49,710,111,141 | 55,074,369,762 |
| 資産の部合計 | 49,710,111,141 | 55,074,369,762 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,204,604 | 22,132,489 |
| 未払受託者報酬 | 26,945,722 | 164,229 |
| 未払委託者報酬 | 194,009,590 | 1,182,451 |
| 未払利息 | 521 | 449 |
| その他未払費用 | 1,077,773 | 6,569 |
| 流動負債計 | 260,238,210 | 23,486,187 |
| 負債の部合計 | 260,238,210 | 23,486,187 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,271,622,273 | 16,633,752,246 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,178,250,658 | 38,417,131,329 |
| （分配準備積立金） | 9,657,456,223 | 8,867,343,488 |
| 元本等合計 | 49,449,872,931 | 55,050,883,575 |
| 純資産の部合計 | 49,449,872,931 | 55,050,883,575 |
| 負債・純資産合計 | 49,710,111,141 | 55,074,369,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
