年金積立Jグロースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/25 9:28

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2025/09/25 9:28

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/25 9:28

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/09/25 9:28

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2001年10月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/25 9:28

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/25 9:28

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第15期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	0.0010
第16期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	0.0010
第17期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	0.0000
第18期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	0.0000
第19期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	0.0000
第20期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	0.0000
第21期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	0.0000
第22期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	0.0000
第23期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	0.0000
第24期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第15期2015年 6月26日～2016年 6月27日0.0010第16期2016年 6月28日～2017年 6月26日0.0010第17期2017年 6月27日～2018年 6月25日0.0000第18期2018年 6月26日～2019年 6月25日0.0000第19期2019年 6月26日～2020年 6月25日0.0000第20期2020年 6月26日～2021年 6月25日0.0000第21期2021年 6月26日～2022年 6月27日0.0000第22期2022年 6月28日～2023年 6月26日0.0000第23期2023年 6月27日～2024年 6月25日0.0000第24期2024年 6月26日～2025年 6月25日0.0000

2025/09/25 9:28

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2025/09/25 9:28

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/25 9:28

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月25日	有価証券届出書
2024年 9月25日	有価証券報告書
2025年 3月25日	有価証券届出書
2025年 3月25日	半期報告書

2025/09/25 9:28

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第15期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	△17.13
第16期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	30.54
第17期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	13.33
第18期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	△7.17
第19期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	9.78
第20期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	30.87
第21期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	△4.47
第22期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	20.49
第23期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	22.85
第24期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	1.77

e border="0">期期間収益率(%)第15期2015年 6月26日～2016年 6月27日△17.13第16期2016年 6月28日～2017年 6月26日30.54第17期2017年 6月27日～2018年 6月25日13.33第18期2018年 6月26日～2019年 6月25日△7.17第19期2019年 6月26日～2020年 6月25日9.78第20期2020年 6月26日～2021年 6月25日30.87第21期2021年 6月26日～2022年 6月27日△4.47第22期2022年 6月28日～2023年 6月26日20.49第23期2023年 6月27日～2024年 6月25日22.85第24期2024年 6月26日～2025年 6月25日1.77e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/25 9:28

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/25 9:28

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2025/09/25 9:28

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/25 9:28

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2025/09/25 9:28

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/25 9:28

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<年金積立 Jグロース>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

2025/09/25 9:28

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<年金積立 Jグロース>「Jグロースマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2025/09/25 9:28

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「Jグロースマザーファンド」受益証券に投資を行ない、信託財産の成長をめざします。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。ただし、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・また、市況動向によっては有価証券などへの直接投資を行なうこともあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2025/09/25 9:28

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	Jグロースマザーファンド	18,224,054,343	5.9012	107,544,923,853	6.0939	111,055,564,760	99.58

e border="0">国・

2025/09/25 9:28

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	111,055,564,760	99.58
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	471,817,126	0.42
合計(純資産総額)		111,527,381,886	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本111,055,564,76099.58コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―471,817,1260.42合計(純資産総額)111,527,381,886100.00

2025/09/25 9:28

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/25 9:28

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/09/25 9:28

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第24期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	222,108	2,976,610
有価証券売買等損益	17,519,328,970	3,118,361,452
営業収益合計	17,519,551,078	3,121,338,062
営業費用
支払利息	99,484	-
受託者報酬	86,375,167	107,234,926
委託者報酬	621,902,095	772,092,252
その他費用	3,454,892	4,289,285
営業費用合計	711,831,638	883,616,463
営業利益又は営業損失(△)	16,807,719,440	2,237,721,599
経常利益又は経常損失(△)	16,807,719,440	2,237,721,599
当期純利益又は当期純損失(△)	16,807,719,440	2,237,721,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,151,433,219	△511,701,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,732,074,997	74,296,213,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,080,982,671	21,589,142,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,080,982,671	21,589,142,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,173,130,050	13,235,267,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,173,130,050	13,235,267,021
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,296,213,839	85,399,511,907

2025/09/25 9:28

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2025/09/25 9:28

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/09/25 9:28

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/25 9:28

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2025/09/25 9:28

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度上の取得申込みを行なう場合は、当該規定に従うものとします。2025/09/25 9:28

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第15計算期間末	(2016年 6月27日)	10,929	10,935	1.7186	1.7196
第16計算期間末	(2017年 6月26日)	15,763	15,770	2.2424	2.2434
第17計算期間末	(2018年 6月25日)	23,364	23,364	2.5413	2.5413
第18計算期間末	(2019年 6月25日)	24,808	24,808	2.3591	2.3591
第19計算期間末	(2020年 6月25日)	29,334	29,334	2.5898	2.5898
第20計算期間末	(2021年 6月25日)	42,661	42,661	3.3894	3.3894
第21計算期間末	(2022年 6月27日)	49,449	49,449	3.2380	3.2380
第22計算期間末	(2023年 6月26日)	68,216	68,216	3.9015	3.9015
第23計算期間末	(2024年 6月25日)	93,884	93,884	4.7928	4.7928
第24計算期間末	(2025年 6月25日)	107,424	107,424	4.8775	4.8775
	2024年 6月末日	95,330	―	4.8544	―
	7月末日	95,073	―	4.7871	―
	8月末日	93,852	―	4.6682	―
	9月末日	95,033	―	4.5716	―
	10月末日	97,576	―	4.6775	―
	11月末日	97,183	―	4.6316	―
	12月末日	102,379	―	4.8195	―
	2025年 1月末日	102,424	―	4.8032	―
	2月末日	96,969	―	4.5168	―
	3月末日	97,431	―	4.4920	―
	4月末日	98,514	―	4.5000	―
	5月末日	106,240	―	4.8314	―
	6月末日	111,527	―	5.0356	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年 6月27日)10,92910,9351.71861.7196第16計算期間末(2017年 6月26日)15,76315,7702.24242.2434第17計算期間末(2018年 6月25日)23,36423,3642.54132.5413第18計算期間末(2019年 6月25日)24,80824,8082.35912.3591第19計算期間末(2020年 6月25日)29,33429,3342.58982.5898第20計算期間末(2021年 6月25日)42,66142,6613.38943.3894第21計算期間末(2022年 6月27日)49,44949,4493.23803.2380第22計算期間末(2023年 6月26日)68,21668,2163.90153.9015第23計算期間末(2024年 6月25日)93,88493,8844.79284.7928第24計算期間末(2025年 6月25日)107,424107,4244.87754.87752024年 6月末日95,330―4.8544―7月末日95,073―4.7871―8月末日93,852―4.6682―9月末日95,033―4.5716―10月末日97,576―4.6775―11月末日97,183―4.6316―12月末日102,379―4.8195―2025年 1月末日102,424―4.8032―2月末日96,969―4.5168―3月末日97,431―4.4920―4月末日98,514―4.5000―5月末日106,240―4.8314―6月末日111,527―5.0356―

2025/09/25 9:28

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	111,727,706,486	円
Ⅱ 負債総額	200,324,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,527,381,886	円
Ⅳ 発行済口数	22,147,793,948	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0356	円

e border="0">Ⅰ 資産総額111,727,706,486円Ⅱ 負債総額200,324,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,527,381,886円Ⅳ 発行済口数22,147,793,948口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.0356円

2025/09/25 9:28

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/25 9:28

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15期	2015年 6月26日～2016年 6月27日	3,126,432,986	1,816,402,397
第16期	2016年 6月28日～2017年 6月26日	2,535,224,328	1,865,078,751
第17期	2017年 6月27日～2018年 6月25日	4,355,394,171	2,191,306,924
第18期	2018年 6月26日～2019年 6月25日	3,621,698,794	2,299,374,314
第19期	2019年 6月26日～2020年 6月25日	4,246,698,165	3,435,728,263
第20期	2020年 6月26日～2021年 6月25日	4,277,530,461	3,017,797,847
第21期	2021年 6月26日～2022年 6月27日	5,534,858,147	2,850,036,320
第22期	2022年 6月28日～2023年 6月26日	5,258,612,753	3,045,588,626
第23期	2023年 6月27日～2024年 6月25日	5,584,089,733	3,479,954,985
第24期	2024年 6月26日～2025年 6月25日	5,945,186,298	3,509,347,648

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第15期2015年 6月26日～2016年 6月27日3,126,432,9861,816,402,397第16期2016年 6月28日～2017年 6月26日2,535,224,3281,865,078,751第17期2017年 6月27日～2018年 6月25日4,355,394,1712,191,306,924第18期2018年 6月26日～2019年 6月25日3,621,698,7942,299,374,314第19期2019年 6月26日～2020年 6月25日4,246,698,1653,435,728,263第20期2020年 6月26日～2021年 6月25日4,277,530,4613,017,797,847第21期2021年 6月26日～2022年 6月27日5,534,858,1472,850,036,320第22期2022年 6月28日～2023年 6月26日5,258,612,7533,045,588,626第23期2023年 6月27日～2024年 6月25日5,584,089,7333,479,954,985第24期2024年 6月26日～2025年 6月25日5,945,186,2983,509,347,648

2025/09/25 9:28

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/09/25 9:28

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2025/09/25 9:28

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/09/25 9:28

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/09/25 9:28

#47 運用状況（連結）

【年金積立 Jグロース】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/25 9:28

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/25 9:28

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/25 9:28

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	147,027,083,345	円
Ⅱ 負債総額	334,906,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,692,176,786	円
Ⅳ 発行済口数	24,072,034,624	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0939	円

e border="0">Ⅰ 資産総額147,027,083,345円Ⅱ 負債総額334,906,559円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,692,176,786円Ⅳ 発行済口数24,072,034,624口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.0939円

2025/09/25 9:28

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月25日現在	2025年 6月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,743,688,583	5,352,961,554
株式	124,206,863,130	137,505,954,990
未収配当金	375,236,400	534,784,400
未収利息	8,879	71,445
流動資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389
資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389
負債の部
流動負債
未払金	-	2,002,195,008
未払解約金	427,932,830	250,993,002
流動負債合計	427,932,830	2,253,188,010
負債合計	427,932,830	2,253,188,010
純資産の部
元本等
元本	22,252,672,400	23,918,886,184
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	105,645,191,762	117,221,698,195
元本等合計	127,897,864,162	141,140,584,379
純資産合計	127,897,864,162	141,140,584,379
負債純資産合計	128,325,796,992	143,393,772,389

注記表

2025/09/25 9:28

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

Jグロースマザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/09/25 9:28