有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/26-2025/06/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2023年 6月27日至 2024年 6月25日	第24期自 2024年 6月26日至 2025年 6月25日
営業収益
受取利息	222,108	2,976,610
有価証券売買等損益	17,519,328,970	3,118,361,452
営業収益合計	17,519,551,078	3,121,338,062
営業費用
支払利息	99,484	-
受託者報酬	86,375,167	107,234,926
委託者報酬	621,902,095	772,092,252
その他費用	3,454,892	4,289,285
営業費用合計	711,831,638	883,616,463
営業利益又は営業損失(△)	16,807,719,440	2,237,721,599
経常利益又は経常損失(△)	16,807,719,440	2,237,721,599
当期純利益又は当期純損失(△)	16,807,719,440	2,237,721,599
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,151,433,219	△511,701,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)	50,732,074,997	74,296,213,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,080,982,671	21,589,142,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,080,982,671	21,589,142,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,173,130,050	13,235,267,021
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,173,130,050	13,235,267,021
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	74,296,213,839	85,399,511,907