有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2020年 6月26日至 2021年 6月25日	第21期自 2021年 6月26日至 2022年 6月27日
営業収益
受取利息	104	57
有価証券売買等損益	9,806,329,926	△2,016,573,764
営業収益合計	9,806,330,030	△2,016,573,707
営業費用
支払利息	49,724	62,479
受託者報酬	40,288,830	52,733,996
委託者報酬	290,080,448	379,685,561
その他費用	1,611,428	2,109,246
営業費用合計	332,030,430	434,591,282
営業利益又は営業損失(△)	9,474,299,600	△2,451,164,989
経常利益又は経常損失(△)	9,474,299,600	△2,451,164,989
当期純利益又は当期純損失(△)	9,474,299,600	△2,451,164,989
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,283,600,762	65,345,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	18,007,734,970	30,074,526,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,828,980,544	13,470,749,057
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,828,980,544	13,470,749,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,952,887,591	6,850,514,991
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,952,887,591	6,850,514,991
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,074,526,761	34,178,250,658