有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/28-2023/06/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期自 2021年 6月26日至 2022年 6月27日	第22期自 2022年 6月28日至 2023年 6月26日
営業収益
受取利息	57	778
有価証券売買等損益	△2,016,573,764	11,832,206,288
営業収益合計	△2,016,573,707	11,832,207,066
営業費用
支払利息	62,479	194,816
受託者報酬	52,733,996	62,440,914
委託者報酬	379,685,561	449,575,493
その他費用	2,109,246	2,497,624
営業費用合計	434,591,282	514,708,847
営業利益又は営業損失(△)	△2,451,164,989	11,317,498,219
経常利益又は経常損失(△)	△2,451,164,989	11,317,498,219
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,451,164,989	11,317,498,219
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,345,180	715,099,199
期首剰余金又は期首欠損金(△)	30,074,526,761	34,178,250,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,470,749,057	12,832,253,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,470,749,057	12,832,253,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,850,514,991	6,880,828,662
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,850,514,991	6,880,828,662
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,178,250,658	50,732,074,997