有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月26日-令和2年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2018年 6月26日至 2019年 6月25日	第19期自 2019年 6月26日至 2020年 6月25日
営業収益
受取利息	611	338
有価証券売買等損益	△1,535,237,239	2,849,648,061
営業収益合計	△1,535,236,628	2,849,648,399
営業費用
支払利息	101,251	76,046
受託者報酬	25,910,400	29,249,571
委託者報酬	186,555,784	210,597,824
その他費用	1,054,031	1,173,900
営業費用合計	213,621,466	241,097,341
営業利益又は営業損失(△)	△1,748,858,094	2,608,551,058
経常利益又は経常損失(△)	△1,748,858,094	2,608,551,058
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,748,858,094	2,608,551,058
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△236,680,661	337,894,500
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,170,232,310	14,292,788,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,149,034,120	6,178,400,071
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,149,034,120	6,178,400,071
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,514,300,887	4,734,109,769
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,514,300,887	4,734,109,769
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,292,788,110	18,007,734,970