有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 6月26日至平成28年 6月27日	第16期自平成28年 6月28日至平成29年 6月26日
営業収益
受取利息	39,882	132
有価証券売買等損益	△2,009,177,145	3,750,676,412
営業収益合計	△2,009,137,263	3,750,676,544
営業費用
支払利息	12,347	46,916
受託者報酬	12,163,647	14,470,399
委託者報酬	87,579,153	104,187,737
その他費用	596,346	709,177
営業費用合計	100,351,493	119,414,229
営業利益又は営業損失(△)	△2,109,488,756	3,631,262,315
経常利益又は経常損失(△)	△2,109,488,756	3,631,262,315
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,109,488,756	3,631,262,315
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△260,429,287	420,480,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,428,395,640	4,570,031,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,902,387,610	2,340,219,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,902,387,610	2,340,219,751
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,332,901	1,380,009,370
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,905,332,901	1,380,009,370
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	6,359,540	7,029,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,570,031,340	8,733,994,314