有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月26日-令和1年6月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2017年 6月27日至 2018年 6月25日	第18期自 2018年 6月26日至 2019年 6月25日
営業収益
受取利息	618	611
有価証券売買等損益	2,256,802,655	△1,535,237,239
営業収益合計	2,256,803,273	△1,535,236,628
営業費用
支払利息	93,859	101,251
受託者報酬	21,642,814	25,910,400
委託者報酬	155,829,189	186,555,784
その他費用	1,062,469	1,054,031
営業費用合計	178,628,331	213,621,466
営業利益又は営業損失(△)	2,078,174,942	△1,748,858,094
経常利益又は経常損失(△)	2,078,174,942	△1,748,858,094
当期純利益又は当期純損失(△)	2,078,174,942	△1,748,858,094
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	469,589,500	△236,680,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,733,994,314	14,170,232,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,665,005,174	5,149,034,120
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,665,005,174	5,149,034,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,837,352,620	3,514,300,887
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,837,352,620	3,514,300,887
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,170,232,310	14,292,788,110