- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/26-2025/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 111,727,706,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,324,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,527,381,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,147,793,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0356 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 111,727,706,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,324,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,527,381,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,147,793,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0356 | 円 |
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