- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/26-2026/06/25)
| Ⅰ 資産総額 | 183,235,421,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,417,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,002,003,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,080,520,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5996 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 183,235,421,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,417,606 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,002,003,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,080,520,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5996 | 円 |
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